Analizando tus inversiones

Diego Alonso Ruiz

La regla de los cuatro mínimos

"Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra". George Bernard Shaw.

¿Porque es importante la regla de los cuatro mínimos?

Antes de responder esta pregunta, yo le formulo otra ¿Cuál es su objetivo de invertir en los mercados financieros? Lo más probable es que su respuesta sea: ganar o rentabilizar dinero. Y quizá ese enfoque no sea el correcto, su objetivo debe ser "Aprender a identificar el estado de ánimo del mercado" y la consecuencia de ello será ganar dinero. Una vez usted aprenda a identificar el estado de ánimo del precio habrá dado pasos agigantados en su búsqueda de obtener ganancias consistentes en el tiempo. Pero sería ingenuo pensar que podremos identificar el estado de ánimo del precio constantemente, ello no es tan sencillo, la mayor parte del tiempo es muy complicado ello, pero eventualmente las velas japonesas realizan patrones gráficos, donde el precio me muestra claramente su estado de ánimo y son esos momentos eventuales en los que debemos invertir o realizar trading.

La regla de los cuatro mínimos

A continuación quiero mostrar un patrón que nos puede ayudar a identificar el fin de una tendencia. Si en un momento determinado de una tendencia alcista, el precio retrocede con fuerza y en un periodo, perfora los mínimos de los cuatro periodos previos (ya sean diarios, horarios, semanales), es el momento de cancelar las posiciones de compra y tomar posiciones de venta (cortas).

La-regla-de-los-cuatro-mínimos.jpg
Este tipo de figura lo que muestra es un patrón de agotamiento de la tendencia, probablemente se habrá formado un techo importante, y que el mercado necesitara tiempo para superarlo.

En la siguiente gráfica podemos ver como dentro de un movimiento alcista aparece una vela que cumple la regla de los cuatro mínimos, una gran vela bajista que cierra por debajo de los últimos 4 periodos. Es aquí cuando el precio me muestra su estado de ánimo (pánico) y se torna bajista, una decisión adecuada es tomar una posición vendedora o corta, y especular con una caída mayor en el precio.

Gráfica-EURJPY-1-10.09.2013.jpg

Luego podemos apreciar como el movimiento de los siguientes periodos fue bajista, y nuestra decisión de tomar posiciones cortas en el instrumento EURJPY fueron correctas.

Gráfica-EURJPY-2-10.09.2013.jpg
Esta regla también es aplicable en el caso de tendencias bajistas. En lugar de la perforación de los cuatro mínimos, se debería producir la superación de los cuatro máximos previos. Normalmente se da debido a que dentro de un movimiento bajista, se agota la fuerza vendedora y en un periodo aparece toda la fuerza compradora que augura continuidad del movimiento. En la gráfica, se analiza la acción de Google y como en gráficos diarios presentó este patrón hace algunos meses.

Gráfica-Google-11.09.2013.jpg
Como ve, aprender a leer los patrones que marca el precio es muy útil, sobre todo cuando los patrones que son altamente efectivos se presentan eventualmente en el mercado. Y si el horizonte de inversión es de mediano-largo plazo, complementar ello con análisis fundamental le resultara muy efectivo.

Les informo que el día jueves 26 de septiembre a las 10:00am realizaré una Conferencia ONLINE GRATUITA sobre "Principios fundamentales del Análisis Técnico", pueden registrarse en:  clientes@forexperu.pe, dejando su nombre y teléfono como requisito para su inscripción.

COMENTARIOS

  • 1
  • 12.09.2013
  • 3:30:04 hs
Alfonso Calle

Muchas gracias!, muy útiles tus aportes, sobretodo para los que recién empezamos, me he vuelto un asiduo lector tuyo. Muchos éxitos.

  • 2
  • 12.09.2013
  • 4:50:26 hs
Romelia De la Cruz

es interesante la propuesta, tratare de ponerla en practica

  • 3
  • 12.09.2013
  • 6:34:46 hs
G

Diego:
El oro viene retrocediendo fuertemente estos dias, esta bastante tentador en 1320, tienes un precio objetivo para entrar estoy pensando 1270-1280 que opinas

  • 4
  • 13.09.2013
  • 9:10:13 hs
Diego Alonso Ruiz

Estimado, no hay forma de saber que pasara en las próximas semanas o meses respecto al oro y tantos otros instrumentos. Como opinión fundamental creo que el oro hizo un "rebote de gato muerto" y ahora podría continuar su impulso bajista hasta los 1200 dolares, de ello dependerá también si la FED la próxima semana anuncia una retirada paulatina de estímulos, ello ayudaría claro a la caida del metal.

Lo importante es que la capacidad para adaptarte a los cambios del mercado sea rapida y efectiva, por ejemplo; si la FED retira los estimulos o si estalla la guerra en Siria, etc, que impacto tomara en el oro, y que haras tu al respecto? Si el oro comienza a subir, porque estalla la guerra que harás? mantendras tu venta corta? o seras flexible para asumir esa perdida y comprar?

Al final nunca se trata de tener razon o no, sino de ser flexible y adaptarte rapido a la situacion del momento, y obviamente este concepto solo es aplicable para quienes hacemos trading o inversiones de corto plazo.

saludos y gracias por tus comentarios.

  • 5
  • 13.09.2013
  • 9:17:14 hs
roberto

Buen aporte. Dond puedo aprender cursos de price action, para aprender a leer el precio? He buscado sin exito

  • 6
  • 13.09.2013
  • 9:24:30 hs
Diego Alonso Ruiz

Roberto, en forexperu dictamos curso de Analisis tecnico, y a nuestros clientes les ofrecemos talleres gratuitos sobre este item.

Si buscas cursos especificos de Price Action, sobre tecnicas para aprender a leer los patrones que realiza el precio, yo dicto cursos de ello en para instituciones educativas en Peru y España. Si deseas info me mandas un correo a druiz@forexperu.pe.

saludos

  • 7
  • 13.09.2013
  • 9:33:58 hs
uriel roman

Estimado diego, agradeceria por davor me aconseje donde puedo aprender desde lo basico, el mundo de las inversiones. Por otro lado, me gustaria saber si todos los que saben u opinan en este medio han hecho dinero mediante inversiones.

  • 8
  • 13.09.2013
  • 9:50:25 hs
Diego Alonso Ruiz

Uriel:
Si quieres ir aprendiendo, puedo facilitarte algun libro online de inversiones, escribeme a mi correo : druiz@forexperu.pe
Respecto a si los analistas hacen dinero, te diria honestamente que la mayoria no. Aprender a invertir es un proceso, a mi me tomo varios años, solo la perseverancia y la disciplina haran que avances en el mundo de las inversiones y alcances tus objetivos.

saludos

  • 9
  • 13.09.2013
  • 10:42:26 hs
G

Diego...de acuerdo nadie tiene bola de cristal...mi punto era en relacion a que ves tecnicamente, me parece que 1270 es soporte ya que fue el minimo en la ultima bajada y talvez sea soporte nuevamente.
Yo veo que el oro en esta semana ha roto promedios y esta bajando textualmente pegado a las bandas de Bollinger, lo cual es muy peligroso para los largos, hasta que la curva muestre su punto de inflexion, no me animaria a ir en corto a estos niveles por que creo que puede voltear cualquier momento debido a la situacion en Siria.
Saludos
G

  • 10
  • 13.09.2013
  • 12:02:18 hs
Diego Alonso Ruiz

Si, en efecto en 1270 dolares hay un soporte. Yo no he tenido ningun indicio de lectura de precio que me haya indicado entrar corto en el oro, lastima, porque desde comienzos del mes viene cayendo.
Entrar corto ahora es muy riesgoso, pero si hablaramos de tendencias primarias, es claro, que la tendencia primaria del oro, es bajista.

saludos

  • 11
  • 16.09.2013
  • 11:14:47 hs
Juanpi

BUENOS DIAS DIEGO, YO TAMBIEN QUISIERA QUE ME RECOMIENDES COMO INICIARME EN EL MUNDO DE LA INVERSION DESDE LO BASICO.
GRACIAS

  • 12
  • 16.09.2013
  • 4:28:55 hs
Geraldine Martinez Diaz

Hola Diego, te agradeceria mucho que por favor me aconsejes donde puedo aprender desde lo basico, el mundo de las inversiones, si fuera un libro seria mucho mejor, apuesto a que existen muchas personas que han ganado mucho dinero colocando su dinero en inversiones.

  • 13
  • 16.09.2013
  • 5:58:41 hs
Diego Alonso Ruiz

Estimados, pueden enviarme un correo a druiz@forexperu.pe, y con gusto les proporcionare libros digitales que les puedan servir.

saludos

  • 14
  • 23.10.2013
  • 8:36:55 hs
Cesar Jimenez

Hola Diego, muy interesante sobre todo lo de tu pregunta al decir que la ganancia era la consecuencia de entender y por decirlo a mi punto de vista predecir la tendencia de los mercados ya que un buen inversionista puede ganar tanto en la alza como en la baja.
Estoy interesado en este fascinante mundo de las inversiones y si fuera posible me brindaras alguna orientacion ya que parto de cero

  • 15
  • 11.01.2014
  • 2:41:30 hs
alberto

que peinsas del grafico Heikin Ashi ? yo lo estoi utilizando por entender un cambio de tendencia cuando llegue la vela o unas velas a martillo con unas sombras mas larga que el cuerpo de las velas entiendo que esta passando un momento de incertitud del mercado, sea a la baja sea a la venta .

  • 16
  • 13.01.2014
  • 12:06:38 hs
Diego Alonso Ruiz

Alberto:
Heiken ashi es un tipo de vela que puede dar mucha información del mercado. Su uso se ha popularizado en los ultimos años, y su utilizacion dependerá del estilo de trading que tengas.

No creo que sea mejor ni peor que las velas japonesas, solo es una forma diferente de analizar al precio, y si te es efectiva, vale, sacale provecho.

saludos

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