Riesgos Financieros

Gregorio Belaunde

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Covid-19 y Riesgo País a Agosto del 2020

Luego de los posts de inicios de Mayo y fines de Junio analizando los desafíos y reflexiones planteados por el Covid-19 desde el punto de vista de la gestión de riesgos y luego más específicamente la gestión de riesgos fiscales, que me llevaron a hacer ciertos comentarios y manifestar ciertas preocupaciones, que siguen vigentes, la evolución de la crisis y los últimos eventos me llevan a hacer algunas observaciones complementarias y sugerencias, desde el enfoque de gestión integral de riesgos, pero con énfasis en nuestro riesgo país (o a nivel país), y tomando en cuenta otras experiencias también relevantes para el Perú, que espero puedan servir para las tomas de decisiones en este contexto de gigantesca crisis.

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Supervisión Macro-Prudencial y Riesgo de Desastres- Situación al 2020

Desde un post de diciembre del 2012 he venido alentando en varias oportunidades a que se tome en cuenta al riesgo de desastres como una de las amenazas más significativas para la estabilidad financiera, recordando también en el 2014 que se trataba una de las fuentes relativamente poco conocidas de riesgo país. Fui progresivamente mencionando que debía incorporarse a la supervisión macro-prudencial (como escenarios de estrés de carteras crediticias, en un post de Agosto del 2015). Desde entonces esto se ha ido reconociendo paulatinamente en el ambiente internacional, pero enfocándolo sobre todo a partir del cambio climático.

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Corrupción, Debilidad Institucional y Riesgo País: ¿Seguiremos igual?

En octubre del 2015 escribía un post sobre la debilidad institucional y el riesgo país, alertando sobre cómo el factor de debilidad institucional, que incluye a la corrupción sistémica, ya nos cuesta mucho en términos de mucho menor inversión extranjera de la que podríamos tener, ya impide que tengamos una mejor nota país aún a pesar de la fuerza de nuestros indicadores macroeconómicos y fiscales (lo que impide que la rebaja en el costo de nuestra deuda sea mayor), y que un día u otro terminará por costarnos hasta nuestro grado de inversión o por lo menos una baja de nuestra nota país, a través de una brusca exacerbación de la incertidumbre política, a pesar de que nuestros indicadores macroeconómicos y fiscales sigan favorables.

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Nuevas Elecciones Congresales: Una Mirada desde el Riesgo Operacional y el Riesgo País

A fines de marzo del 2018 dediqué un post al problema del cuidado a tener con el manejo del riesgo operacional estatal sistémico y del propio riesgo país, haciendo ciertas sugerencias, en un contexto de sucesión presidencial anticipada. Hemos vivido nuevamente situaciones dramáticas, que parecen en curso de estabilización. Pero en el nuevo contexto político, aparece un factor de riesgo adicional a no descuidar de ninguna manera, y ahí coincido con otros que han manifestado su preocupación: el riesgo de que se tenga nuevamente un Congreso muy mediocre y destructivo en nombre de intereses subalternos y/o uno dominado por fuerzas políticas cuya adhesión a la Constitución es nula y con un subyacente ideológico (abierto u oculto) simpatizante del chavismo y de otras formas de radicalismo, es decir demócrata sólo en apariencia. Hay riesgos directos y riesgos de “entorno”, el asunto es más amplio.

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Riesgo País: El Desastre Económico como Arma de Poder

Algo que llama la atención es cómo regularmente en los últimos tiempos, al ver el desastre absoluto en el que ha caído la economía venezolana, generando en poquísimo tiempo una migración tan fuerte como la de un país en plena guerra civil, muchos analistas llevan pronosticando que ese desastre económico, social y humanitario provocaría inevitablemente la caída del presidente Maduro, e incluso la del régimen chavista. Es una visión desgraciadamente muy “economicista” de las cosas, ignorando la historia repetida de otros países. En realidad, para cierto tipo de regímenes, el desastre económico que provocan puede ser usado hábilmente como un arma adicional de consolidación del poder, hasta puede haber sido buscado.

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