Wall Street, Motivos del porque nos encontramos en medio de un MERCADO BAJISTA

R. Washington Lopez Aguilar

Director Washington Capital Ruarte.

A inicios de año advertimos por diversos medios de comunicación el fin del ciclo alcista del mercado americano y una fuerte caída de sus bolsas, pues como proyectaban nuestros análisis el mercado se encontraba siendo parte de una burbuja gozando una euforia extrema del mercado, con el precio de las acciones sobrevaloradas y extrema sobrecompra, a continuación dejamos más información sobre dichos artículos

 

7 RAZONES DEL PORQUE ESTAMOS SIENDO PARTE DE UNA BURBUJA EN WALL STREET

https://gestion.pe/blog/bullabear-by-ruartes-reports/2020/01/7-razones-del-porque-estamos-siendo-parte-de-una-burbuja-en-wall-street.html

 

COMO DISTRIBUIR MI PORTAFOLIO DE INVERSION EL 2020

https://gestion.pe/blog/bullabear-by-ruartes-reports/2020/01/como-distribuir-mi-portafolio-de-inversion-el-2020.html

En nuestra proyección la Bolsa Americana se encontraba estructuralmente lista para enfrentar un proceso correctivo fuerte, el cual proyectamos 50% en total como parte del ciclo bajista.

Escenario que nos ha permitido proteger el capital de nuestros clientes y seguidores, evitando las pérdidas actuales que han generado los Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, AFP y Activos de Renta Variable, siendo del selecto grupo que ha logrado rentabilizar su capital cuando la mayoría enfrenta grandes pérdidas, y es ahí donde se valora el trabajo de tu asesor financiero, cuando te advierte y aleja tus capitales de escenarios de alta incertidumbre y volatilidad.

A la fecha el mercado americano ha corregido 25% en lo que va del año, sin embargo a fines de Marzo cuando el SP 500 alcanzo los mínimos de 2.181 pts el mercado reflejaba su peor caída con 35% de perdidas, lo que nos confirmó el inicio de un BEAR MARKET para las bolsas en general y un cambio a una tendencia bajista.

I. ANALISIS TECNICO – ELLIOTT WAVE THEORY

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Desde nuestra perspectiva técnica especializada en la Teoría de Elliott Wave, identificamos la suba de las últimas semanas como un proceso contra tendencial de la tendencia Bajista, como parte de la onda (2) o (B) del proceso correctivo, detectando el fin de la suba o rebote a la zona 2.850 pts – 2.900 pts como zona máxima para el rebote, preparándose para continuar con caídas a la zona de 2.400 pts en primera instancia y 2.000 pts – 1.800 pts como principal objetivo en desarrollo de una onda (3) o (C) el cual debe medir como mínimo el mismo tamaño de la primera onda, por lo cual nos otorga mayor confianza a nuestra proyección y visión actual.

El mercado americano se encuentra dentro de un ciclo bajista, por lo cual proyectamos próximas semanas negras para la bolsa americana en donde las caídas serán igual o peor que el primer proceso correctivo, por lo cual recomendamos tener cautela a los inversores que están comprando bolsa a estos precios.

II.    BEAR MARKET, Características en precios y Tiempos.

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Nuestro principal fundamento cuando hablamos de un BEAR MARKET o CICLO BAJISTA son las características y patrones realizados por lo cual investigamos la duración y los precios que ha sido sometido el mercado los últimos CRASH, para ello tomaremos en cuenta la crisis del 73 – 87 – 90 – 2001 – 2008

Llegando a la siguiente conclusión:

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  • En términos de precios, el promedio del proceso correctivo en dichos 5 años son de 44%, con un rango intervalo de 58% como grado máximo caída que se generó el 2008, con lo cual llegamos a la conclusión que en términos de precios aun el mercado en esta crisis no ha logrado el promedio encontrándose a 26% de caída desde los precios actuales y 8% desde los mínimos registrados a fines de Marzo.

 

  • En términos de tiempos, hemos detectado que el promedio de un bear market es en promedio de 69 semanas, tomando como data las 5 crisis mencionadas, por lo cual teniendo cuenta que a la fecha hemos transcurrido 8 semanas desde que inicio la caída de los mercados, podemos confirmar bajo este patrón que nos encontramos dentro de un mercado bajista que debe finalizar como mínimo en 22 semanas tomando en cuenta la data más corta del año 90, el cual nos otorga como data Julio del presente año como mejor escenario teniendo en cuenta que el proceso correctivo puede durar en termino de tiempos hasta Abril del 2021.

 

Con el análisis de los ambos ítem no nos queda duda alguna que la suba actual de los mercados financieros es una trampa alcista o efecto engaño que realiza el mercado para atrapar a los inversionistas junior, el mercado se prepara para vivir el sus peores semanas en donde el aumento de infectados y muertos del coronavirus generara pánico y miedo en la población, aumentando con decisiones más severas y alargando el tiempo de cuarentena en los países, escenario que va desacelerar en mayor tiempo la economía que sin duda ingresara a un proceso de recesión global en los próximos meses.

III.  OPORTUNIDAD        

Estos periodos de CRISIS son los momentos soñados por los TRADERS, ya que nos da la oportunidad de poder generar en 1 año el rendimiento que las personas tuvieron que invertir por 10 años, ya lo sabe “el mercado sube en escalera y cae en ascensor”

Nuestros clientes con mayor exposición al riesgo han generado rentabilidades superiores al 50% en este primer proceso correctivo, los de exposición neutra han logrado un 20% promedio y los conservadores se encuentran en CASH pues no han perdido nada con este proceso correctivo.

Recomiendo a todos nuestros seguidores y lectores, aprovechar la coyuntura actual y la próxima caída que proyectamos para la bolsa americana y con ello puedan monetizar sus excedentes, sumándose al selecto grupo que rentabiliza sus capitales en escenarios correctivos.

Atentos a mi próxima columna, en la cual detallare todos mis análisis fundamentales, técnicos, psicológicos, estadísticos, consensus y elliotistas del porque nos encontramos dentro de un mercado bajista, los interesados solicitar información al siguiente mail: contacto@washingtoncapital.pe

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